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GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)

2014-07-07 Created By BaoXinjian

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限一、摘要

1. 日记账类型

  • 人工日记账分录
  • 冲销日记账分录
  • 经常性日记账分录
  • 成批分配日记账分录

2. 创建日记账的方式

  • 四种日记账类型记账方式: 人工、冲销、经常性、成批分配日记账分录
  • 日记账导入
  • WebADI导入

3. 日记账三要素: Batch, Header, Line

4. 日记账活动

  • 录入日记账
  • 冲销日记账
  • 更改期间
  • 检查资金、保留资金、查看结果
  • 过账

5. 典型的人工日记账分录

  • 本位币分录
  • 外币分录
  • 统计分录
  • 公司间往来分录

6. WebADI创建

7. 子模块导入日记账

8. 创建冲销日记账

9. GL日记账审批

10. 数据库访问权限集对过账的影响

11. 经常新日记账

12. 成批分配日记账


GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_02二、 流程分析

1. 日记账分录类型

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_03

 2. 创建日记账的方法

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_04

 3. 日记账三要素

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_05

 4. 执行日记账活动

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_06

 5. 人工日记账分录

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_07

 6. WebADI日记账导入

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_08

 7. 子模块导入日记账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_09

8. 创建冲销日记账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_10

 9. 日记账审批流程

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_11

 10. 日记账过账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_12

 11. 日记账分录查询

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_13

 12. 经常性日记账三种类型

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_14

 13. 创建进场性日记账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_15

14. 成批分配日记账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_16


GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_17三、 日记账导入总账并过账

案例: 创建invoice后, 验证科目并抛账至GL

Step1. 创建invoice

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_18

Step2. 通过request <create accounting>进行过账

Create Accounting  -> Accounting Program -> Journal Import

-> Open Account Balances Data Manager -> TB Worker 1 (Open Account Balances Data Manager Worker Process) -> Subledger Accounting Balances Update

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_19

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_20

Step3. 在GL中确认日记账是否抛传成功

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_21

Step4. 进行总账过账

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_22

Step5. Posting: Single Ledger

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_General Ledger_23

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_数据库_24

Step6. 查看Balance Accounting 和 报表

GL_GL系列 - 日记账处理管理分析(案例)_访问权限_25


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