Excel5：自动化周报的制作-CFANZ编程社区

自动化周报的数据引用来源于8月成交数据-纯数值表格，因为8月成交数据表格中部分单元格中有vlookup函数，且存在跨表连接。

自动化周报标题：互联网金融数据分析周报（位置在第一行）
数据时间：起始日期至结束日期（位置在第二行）
战区筛选器（每个大区对应自己的数据）
- 实现下拉操作
  - 操作顺序：选择空白单元格–数据工具栏–数据工具–数据验证–允许：序列；来源：总和,东部战区,西部战区,南部战区,北部战区

效果图

周报日报最重要的工作:公司的利润情况营收情况+目标的达成程度（月目标和周目标、进度条）
周报的必要模块和字段（要根据战区名字和日期来变化：先筛选日期和战区）：
- 日期
  - 数据起始时间开始6天
- 星期X
  - 将日期的时间，设置单元格格式–日期–类型–周三
- 总计
- 流量模块
  - 注册人数：获客人数/用户数目（要根据战区名字和日期来变化：先筛选日期和战区）
    - 4个战区注册人数（要根据战区名字和日期来变化）
      - 公式：=SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!C:C,$B$3,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,A8)
      - ‘8月成交数据-纯数值’!P:P：求和区域，这里是8月成交数据-纯数值表格中的注册人数列
      - ‘8月成交数据-纯数值’!C:C:判断区域1，这里是8月成交数据-纯数值表格中的战区列
      - $B$3：判断准则1，这里是自动化报表表格中的战区值单元格（这个单元格不想让它变化，需要用美元符号来锁定）
      - ‘8月成交数据-纯数值’!A:A：判断区域2，这里是8月成交数据-纯数值表格中的日期列
      - A8：判断准则2，这里是自动化报表表格中的日期值单元格
    - 总和注册人数（要根据日期来变化）
      - 公式：=SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,A8)
      - ‘8月成交数据-纯数值’!P:P：求和区域，这里是8月成交数据-纯数值表格中的注册人数列
        ‘8月成交数据-纯数值’!A:A：判断区域2，这里是8月成交数据-纯数值表格中的日期列
        A8：判断准则2，这里是自动化报表表格中的日期值单元格
    - 结合四个战区+总和嵌套下的注册人数计算
      - 需要条件判断：四个战区 OR 总和
        
        公式1（if+sumifs）：=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,$A8),SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!C:C,$B$3))无法自动识别
        
        $B$3=“总和”=“总和”:判断的条件，筛选器战区的值是否是总和(锁住单元格，不想让这个值变化，后面的字段值都是基于这个计算的)
        SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,$A8):若筛选器战区的值是总和，则注册人数字段的计算公式=上面总和注册人数写好的公式（同一行的字段值都是根据A8单元格的值来计算，同一列只是日期变化，需要将行锁住，只能用A:A,用其他的会报错）
        SUMIFS(‘8月成交数据-纯数值’!P:P,‘8月成交数据-纯数值’!A:A,A8,‘8月成交数据-纯数值’!C:C,$B$3)：若筛选器战区的值不是总和，则为四个战区的名字，则注册人数字段的计算公式=上面四个战区注册人数写好的公式(锁住单元格，不想让这个值变化，所有的字段值都是基于这个计算的)
        
        公式2（if+xlookup）：=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP(C$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP(C$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
        
        (XLOOKUP(C$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U):在8月成交数据-纯数值表格中的第一行有字段值的单元格（$A$1:$U$1）中查找C7单元格的值，并8月成交数据-纯数值表格的数据区域（$A:$U，不然用$A1:$U867会报错）中在把注册人数列摘出来了
        
        需要锁定的区域和单元格：筛选器战区的值、日期列的列号、xlookup搜索和返回的区域、if参数中的两个判断区域
  - 戳额人数：多少人申请额度（比如花呗）
    - 方法一：修改注册人数公式计算中的列名（无法起到自动识别的功能）
    - 方法二：使用xlookup函数
      - =IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP(D$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP(D$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
        思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–D7）
  - 给额人数：申请额度未通过人数
    - 方法一：修改注册人数公式计算中的列名（无法起到自动识别的功能）
    - 方法二：使用xlookup函数
      - =IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP($E$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP($E$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
        思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–E7）
        由于下一个计算的而字段是戳额率，8月成交数据-纯数值表格中没有这个字段，不能自动识别，需要将字段名锁死（$E$7）
  - 戳额率：戳额人数/注册人数
    - 公式：=D8/C8
      - D8为戳额人数，C8为注册人数
  - 给额率：给额人数/戳额人数
    - 公式：=E8/D8
      - D8为戳额人数，E8为给额人数
- 成交板块
  - 成交额
    - 公式=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP($H$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP($H$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
      - 思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–H7）
  - 成交人数
    - 公式=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP($I$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP($I$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
      - 思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–I7）
  - 给额成交率
    - 成交人数/给额人数
    - 公式：=I8/E8
      - I8:成交人数;E8:给额人数
  - 注册成交率
    - 成交人数/注册人数
    - 公式：=I8/8
      - I8:成交人数;C8:给额人数
- 成本板块
  - 资金成本
    
    获得资金的成本（这里令为成交额的3个点）
    - 公式：=H8*0.03
      - H8：成交额
  - 获客成本
    - 注册人数*0.5（这里令为一个流量5毛）
    - 公式：=C8*0.5
      - C8:获客人数
- 风险板块
  - 逾期金额
    - 公式=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP($N$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP($N$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
      - 思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–N7）
- 利润板块
  - 应收利息
    
    借出去的钱实际应该回收回来赚的钱
    - 公式=IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP($O$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP($O$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成数据-纯数值’!$A:$A,$A8,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))
      - 思想跟注册人数一样，只是想字段名字横移一个（C7–O7）
  - 前台毛利
    
    得到的资金-资金成本-获客成本-逾期风险（可能会有部分人不还钱或者不能还完全部的钱）
    - 公式=O8-L8-M8-N8
      - O8:应收利息；L8:资金成本；M8：获客成本；N8：逾期成本
- 总计
  - 快捷键：选择求和数据区域–alt+等号（对字段的日期所有值）
- 关键数值
  - 目标进度完成情况
    - 周目标完成进度
      - =成交额总计/周目标
      - 此例中=H15/B5
        H15：成交额总计；B5：周目标
    - 月目标完成进度
      - 当前截止这个看板里面的最后一天，一直到8月第一天之间所有的成交额，再除以你的目标（需要用到if和sumifs函数，不用考虑锁定问题）
        =IF($B$3=“总和”,SUMIFS(XLOOKUP(H$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“>=”&EOMONTH($A$8,-1),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“<=”&$A$14),SUMIFS(XLOOKUP(H$7,‘8月成交数据-纯数值’!$A$1:$U$1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$U),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“>=”&EOMONTH($A$8,-1)+1,‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“<=”&$A$14,‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C,$B$3))/B4
        sumifs函数中当月第一天到面板所显示最后一天的判断区域和判断准则：‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“>=”&EOMONTH($A$8,-1),‘8月成交数据-纯数值’!$A:$A,“<=”&$A$14
        EOMONTH($A$8,-1)：A8单元格的值前一个月的最后一天
        比较符合与函数之间要用&连接，且比较符号要用双引号扩起
        
        B4：月目标单元格值
        ‘8月成交数据-纯数值’!$C:$C:判断区域3为成交数据-纯数据表格的战区一列
        $B$3：判断条件3为战区筛选器的名称
      - 当前进度的差值
        计算公式=月目标完成进度/周目标完成进度-1
        正值表示已经超过计划进度，负值表示未超过计划进度
        0.61是截止到面板这周为止完成月目标的情况；0.89是面板这周的成交额/周目标
  - 字段的观看逻辑（老板关注的字段）
    
    对以下字段的变动进行可视化（柱形图、折线图），并引用数值
    - 前台毛利
      - 上面一个是这周的毛利和，下面一个是上一周的毛利和
    - 逾期金额
    - 成交额
    - 成交人数
    - 注册人数
    - 注册成交率
    - 环比
      - = $\frac{当前时间单位值-上一个时间单位值}{上一个时间单位值}$ =这周数值/上周数值-1
看板的美化操作（字体：微软雅黑，列宽除日期列其他列宽度保持一致）
- 将之前计算字段中的中间计算操作（在其他单元格上进行）可以隐藏掉，同时也可以将有中间操作的表格按住ctrl复制，将中间操作的表格删除，命名为最终版，原表格不做改动
- 在第一列前面插入一列新的
- 改变字段排列位置：将流量板块移到后面区域，并将前台毛利放在第一个，其次是应收利息、成交额（总共赚的钱）、逾期金额，接下来是成本模块，依次是资金成本和获客成本，接下来是成交人数、给额人数和戳额人数
- 条件格式设置
  - 进度完成情况和进度差值设置为百分比形式+条形图格式（开始-格式-条件格式-数据条-渐变填充)/差值显示
    - 对于条形图格式，可以修改最大值（开始-格式-条件格式-管理规则-编辑规则-将最小值、最大值类型改为数字，最大值的值对其进行修改）
    - 差值：可以用不同颜色的图案来可视化（开始-格式-条件格式-图标集–形状–三色交通灯），并将大于0设置为绿色，等于0设置为黄色，小于0设置为红色
    - 对单元格进行颜色上的设置
      - 数值>=0，字体颜色设置为绿色，数值<0，字体颜色设置为红色
      - 操作顺序1：选中单元格–选择规则类型：只为包含以下内容的单元格个设置格式-编辑规则说明–单元格值&大于或等于&0–格式选择绿色
      - 操作顺序2：选中单元格–选择规则类型：只为包含以下内容的单元格个设置格式-编辑规则说明–单元格值&小于&0–格式选择红色
      - 之后需要修改规则，可以直接在管理规则那里改
      - 运用格式刷对其他单元格进行设置（按ESC退出），对金额类型、人数类型的百分比数字可以将图案设置为上下箭头
    - 修改盈亏的迷你图（标记最高点和最低点）
      - 操作顺序：同时选择多个迷你图–迷你图工具栏–标记颜色–高点–颜色橙色–低点–颜色橙色-迷你图颜色–金色–标记–金色
    - 资金加上千分号，不要小数；率数据改为百分比，小数点后一位
    - 前台毛利和应收利息加数据条
      - 观察相对于赚的应收利息而言，前台毛利也是亏得怎么样
      - 若单独给前台毛利绘制数据条，数据条红色会拉的很长，会做的很难看（要根据公司要求）
    - 同一量纲（量级差不多的）的数据圈在一起设置数据条
      - 成交额
      - 逾期金额&资金成本&获客成本（都是成本和风险项）
      - 成交人数&给额人数&戳额人数&注册人数
      - 为每一列百分比数据加上色阶
        操作顺序：开始-格式-条件格式-色阶-白绿色阶–管理规则–编辑规则–颜色改为金色（数值越小越金，越大越白）
        按住Ctrl，对其他单元格进行格式刷（对这一组单元格同时运用格式刷，就不会每一个单元格都是显示白色了）
    - 成交额低于平均，数值上加个下划线
      - 法一：开始-格式-条件格式-管理规则-选择规则类型：仅对高于或低于平均值的数值设置格式–格式–下划线：单下划线
      - 法二:开始-格式-条件格式-管理规则-选择规则类型：选中E8单元格–使用格式确定要设置格式的单元值–为符合此公式的值设置格式：=$E8<average($E$8:$E$14)–格式–下划线：单下划线–拖拽填充柄（将$E8变为$E9、$E10…,从管理规则上是无法看出来这个变化的)
    - 字体大小和加粗上的改动
      - 对于本周和上周的前台毛利、逾期金额、成交额、成交人数、注册人数、注册成交率加粗显示
    - 增加边框线（外边框线）
      - 对象：本周各字段详细数据和上周各字段详细数据、字段名、总计行、日期列和周期列、数据时间行、战区行&月目标行&周目标行
    - 增加填充颜色
      - 对象：数据时间、字段名
    - 调整行高
    - 标题居中放置，方法字体
    - 取消网格线
      - 操作顺序：视图栏–显示–取消网格线
    - Ctrl+`：展示全部公式
    - 字体大小和加粗上的改动
      - 对于本周和上周的前台毛利、逾期金额、成交额、成交人数、注册人数、注册成交率加粗显示
    - 增加边框线（外边框线）
      - 对象：本周各字段详细数据和上周各字段详细数据、字段名、总计行、日期列和周期列、数据时间行、战区行&月目标行&周目标行
    - 增加填充颜色
      - 对象：数据时间、字段名
    - 调整行高
    - 标题居中放置，方法字体
    - 取消网格线
      - 操作顺序：视图栏–显示–取消网格线
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