2014-07-14 Created By BaoXinjian
一、摘要
1. 现金预测
- 定义现金预测模板
- 产生现金预测结果
- 现金预测表，修改现金预测
- 现金预测结果
2. 当PO开立对应的PR，Invoice对应PO，Payment对应Invoice后，现金流会进行转移
3. Oracle 应用产品与现金预测的集成
与 Oracle 应用产品的自动集成提供了企业范围的现金信息。除用户定义的流入和流出之外的所有来源类型，均可以从其它 Oracle 应用产品为现金预测提供数据。下表包含了各种现金预测来源类型的详细信息
二、流程分析
1. 现金流出和流入来源
2. 现金预测模板开立流程
三、案例1 - 建立单来源现金预测
案例： 在AP中建立invoice，执行现金预测功能预测AP中的现金需求
Step1. 建立Invoice
Step3. 建立现金预测模板
Step3.1 建立预测模板
Step3.2 建立预测模板 - 题头详细资料
Step3.3 建立预测模板 - 行详细资料
Step3.4 建立预测模板 - 列详细资料
Step4. 运行现金预测模板
Step5. 调用现金预测报表
Step6. 比对预测结果和实际结果的是否有差异
四、案例2 - 建立多来源现金预测
案例： 建立多来源现金预测， purchase requisitions / purchase orders / supplier invoices / supplier payments
Step1. 建立多来源现金预测模板
Step2. 建立请购单purchase requisitions
Step3. 建立采购单purchase orders
Step4. 建立发票supplier invoice
Step5. 建立发票supplier payments
Step6. 运行现金流报表，查看结果
Thanks and Regards
